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上海特舟实业有限公司
行业:钢铁
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华福货币:更新招募说明书(2016年第2号)


更新时间:2022-06-25  浏览次数:

  委员会2014年3月27日证监许可〔2014〕331号文准予募集注册。本基金基金合同

  于2014年8月27日起正式生效,自该日起华福基金管理有限责任公司(以下简称

  本更新招募说明书所载内容截止日2016年8月27日(特别事项注明除外),

  有关财务数据和净值表现摘自本基金2016年第二季度报告,数据截止日为2016

  年6月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人兴业银行股份有限公司已复核

  基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管

  理办法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5

  关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,

  9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

  第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会

  第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基

  10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

  11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日

  12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

  53、A类基金份额:指按照0.27%年费率计提管理费、0.25%年费率计提销

  54、B类基金份额:指按照0.17%年费率计提管理费、0.15%年费率计提销

  金管理有限责任公司总经理助理、固定收益部总经理。自2014年8月起担任华

  福货币市场基金基金经理、自2015年6月起担任华福长乐半年定期开放债券型

  证券投资基金基金经理、自2015年6月起担任华福丰盈灵活配置混合型证券投

  资基金基金经理、自2015年11月起担任华福现金增利货币市场基金基金经理、

  自2015年11月起担任华福瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理、自2015年

  1、基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露线、基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风险

  股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证

  致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。根据2015年年报,截至2015

  年12月31日,兴业银行资产总额近5.30万亿元;全年实现营业收入1,543.48

  证监基金字〔2005〕74号。截至2016年6月30日,兴业银行已托管开放式基

  业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施,确保不存在重大缺陷;

  法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、

  值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,

  A类基金份额的基金代码为000741,B类基金份额的基金代码为000740。

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露

  办法》等有关法律法规及《华福货币市场基金基金合同》,经2014年3月27日

  本基金经中国证监会证监许可〔2014〕331号文批准,由基金管理人依照《基

  金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,于2014年8月

  11日至2014年8月22日向全社会公开募集。经天健会计师事务所(特殊普通

  合伙)验资,募集期募集的基金份额及利息转份额共计1,214,384,385.91份,其

  中利息结转基金份额共计101,557.14份,募集户数为12,219户。

  于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前

  或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

  效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网

  份额的单笔最低限额为人民币0.01元,追加申购单笔最低限额为人民币0.01元;

  首次申购B类基金份额的单笔最低限额为人民币5,000,000元,追加申购单笔最

  低限额为0.01元。通过直销中心柜台首次申购A类基金份额的单笔最低限额为

  人民币10,000元,追加申购单笔最低限额为人民币0.01元;首次申购B类基金

  份额的单笔最低限额为人民币5,000,000元,追加申购单笔最低限额为0.01元。

  投资者在基金账户保留的B类基金份额最低余额为500万份(含500万份),

  若最低余额小于500万份,则本基金自动将其基金账户的B类基金份额降级为A

  3、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于0.01

  份。基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余

  即投资人投资10,000元申购本基金A类基金份额,其可得10,000.00份A类

  例3:某投资人持有本基金A类基金份额100,000份,赎回50,000份,赎回

  调整,并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  发生上述第1、2、3、5、6、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂

  管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;

  总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前

  考察,构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看,一般说来,

  置比例,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、

  例(范围)、组合剩余期限(范围)和组合的信用风险结构(范围),以及内外部

  议,对投资的执行过程进行合规监控。基金经理依据市场变化、申购赎回等情况,

  超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金

  资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金

  基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资

  产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得

  超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始

  权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本

  基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资

  除上述第(5)、(9)、(10)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金

  投资于金融工具产生的资产剩余期限-投资于金融工具产生的负债剩余期限+债券正回购剩余期限

  存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内

  本报告期内,本基金投资组合平均剩余期限不超过120天,按合同约定若有超过

  应当在10个交易日内调整。本处的180天已依照基金合同约定调整为按120天

  绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,

  对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一

  额的,7日年化收益率是以最近7个自然日(含节假日)的每万份基金净收益所折

  的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责

  管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人

  金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

  人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

  方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

  (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份

  60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基

  表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

  30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记结算机构记录相符;

  人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作

  决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决

  超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金

  资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金

  基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资

  产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得

  超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始

  权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本

  基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资

  除上述第(5)、(9)、(10)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金

  额总额×10000,其中,当日该类基金份额总额包括上一工作日因该类基金收益分

  397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票

  据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,期限在一年以内(含

  超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金

  资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金

  基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资

  产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得

  超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始

  权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本

  基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资

  除上述第(5)、(9)、(10)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金

  银行存款业务账目及核算的线、基金管理人应当按照有关法规规定,与基金托管人、存款机构签订相关

  中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案(以下简称“《制度》”),以规范

  述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。

  基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应

  间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。

  存款机构签订定期存款协议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附件。

  的资金利息差额),该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。

  的,7日年化收益率是以最近7个自然日(含节假日)的每万份基金净收益所折算

  的年资产收益率,精确到0.001%,百分号内小数点后第四位四舍五入。国家另

  价值指标产生重大偏离的,应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当“摊

  超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程

  度达到或超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交

  的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责

  管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人

  度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起60

  裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用和律师费由败诉方承担。

  份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

  基金账户与基金份额的登记、管理、托管与转托管,基金份额持有人名册的管理,

  2华福货币市场基金2015年年度报告上海证券报、公司网站2016年3月29日

  5华福货币市场基金2016年第1季度报告上海证券报、公司网站2016年4月20日

  10华福货币市场基金2016年第2季度报告上海证券报、公司网站2016年7月21日

  12华福货币市场基金2016年半年度报告上海证券报、公司网站2016年8月26日

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